Saiba como negociar futuros e explorar o mercado de futuros.
Descubra potenciais negociações em um dos mercados mais ativos do mundo.
Aprender a negociar futuros pode ser um centro de lucro para comerciantes e especuladores, bem como uma maneira de proteger sua carteira ou minimizar as perdas. Como qualquer mercado especulativo, não é certo para todos, especialmente o risco adverso. Mas, para aqueles que procuram uma oportunidade de negociação em rápido movimento, a negociação de futuros pode ser ideal para você.
Iniciar.
Explore as informações e os recursos abaixo para aumentar sua compreensão sobre como começar os futuros de negociação. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um dos nossos futuros especialistas disponíveis a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou 24/7.
Compreendendo o básico.
Um contrato de futuros é bastante literal como isso soa. É um instrumento financeiro - também conhecido como derivado - que é um contrato entre duas partes que concordam em negociar uma garantia ou mercadoria a um preço fixo em uma data estabelecida no futuro. É um contrato para uma transação futura, que conhecemos simplesmente como & ldquo; futures. & Rdquo; A grande maioria dos futuros não resulta na entrega da garantia ou mercadoria subjacente. A maioria das transações de futuros é puramente especulativa, por isso é uma oportunidade para lucrar ou hedgear riscos e geralmente não é usado para receber o bem físico ou a segurança para a maioria dos comerciantes.
Existem vários tipos de contrato de futuros para o comércio. Eles incluem:
O mercado de futuros é centralizado, o que significa que ele opera em uma localização física ou troca. Existem várias bolsas, como The Chicago Board of Trade e Mercantile Exchange. Comerciantes em trocas comerciais de futuros comercializam & ldquo; pits, & rdquo; que são lugares fechados designados para cada contrato de futuros. No entanto, investidores e comerciantes de varejo podem ter acesso a negociação de futuros eletronicamente através de um corretor.
Futuros de negociação.
Algumas coisas a considerar antes de negociar futuros:
Alavancagem: controle um grande investimento com uma quantidade relativamente pequena de dinheiro. Isso permite potenciais retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas.
Diversificação: Acesse uma ampla gama de investimentos, incluindo petróleo e energia, ouro e outros metais, taxas de juros, índices, grãos, gado e muito mais.
Market After Hours: mercados de futuros negociam em diferentes horários do dia. Além disso, os mercados de futuros podem indicar como os mercados subjacentes podem abrir. Por exemplo, os futuros do índice de ações provavelmente dirão aos comerciantes se o mercado de ações pode abrir para cima ou para baixo.
Liquidez: o mercado de futuros é muito ativo com uma grande quantidade de negociação, especialmente nos contratos de alto volume. Isso faz com que seja mais fácil entrar e sair dos comércios. Para contratos mais obscuros, com menor volume, pode haver preocupações de liquidez.
Cobertura: se você possui uma posição existente em uma mercadoria ou estoque, você pode usar um contrato futuro para proteger o lucro não realizado ou minimizar uma perda. Isso fornece uma alternativa para simplesmente sair da sua posição existente. Um exemplo disso seria proteger um portfólio longo com uma posição curta.
Abra sua conta.
Para começar a negociar futuros na TD Ameritrade, você precisará abrir uma conta padrão. A conta padrão pode ser uma conta individual ou conjunta. Você também precisará solicitar e ser aprovado para privilégios de margem e opções em sua conta.
Escolhendo uma plataforma de negociação.
Com uma conta TD Ameritrade, você terá acesso a thinkorswim, uma poderosa plataforma de negociação para negociação de futuros, bem como outros investimentos. Esta plataforma de negociação cheia de recursos permite que você monitore os mercados futuros, planeje sua estratégia e implemente-o em um local conveniente, fácil de usar e integrado. Uma das características únicas do thinkorswim é o aparecimento de futuros personalizados. Troque em qualquer par que você escolher, o que pode ajudá-lo a lucrar em diferentes tipos de condições de mercado.
Além disso, a TD Ameritrade possui tecnologia de negociação móvel, permitindo que você não apenas monitore e gerencie suas posições de futuros, mas comercialize seus contratos diretamente de seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad.
Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação.
Para qualquer comerciante de futuros, desenvolver e aderir a uma estratégia é crucial. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica é focada nas estatísticas geradas pela atividade do mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. São usadas tabelas gráficas e outras tecnologias similares. A análise fundamental concentra-se na medição do valor de um investimento baseado em dados econômicos, financeiros e da Reserva Federal. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental.
Para os comerciantes focados na análise técnica, é uma proposta de dupla camada, o que significa que você precisará analisar os dados técnicos tanto para a segurança real quanto para o contrato de futuros associado. A boa notícia é que a plataforma de negociação do thinkorswim da TD Ameritrade, possui um alto nível de ferramentas de análise técnica para negociação de futuros, ajudando você a fazer a correlação.
Você também encontrará muitas pesquisas e comentários fundamentais de terceiros, bem como muitas ferramentas de geração de ideias. Você também pode usar paperMoney & reg; para praticar sua estratégia comercial sem arriscar capital. Além disso, explore uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação de futuros que funcione para você.
Construindo suas habilidades.
Se você é novo para investir, ou um comerciante experiente explorando futuros, as habilidades que você precisa para lucrar com a negociação de futuros devem ser continuamente aperfeiçoadas e refinadas. Você encontrará thinkorswim, tem uma quantidade quase infinita de recursos e recursos que ajudarão a construir seus conhecimentos e habilidades de negociação de futuros. Você também pode entrar em contato com um especialista em futuros TD Ameritrade a qualquer momento por chat, pelo telefone 866-839-1100 ou 24/7. Explore também nossos recursos educacionais e de pesquisa.
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A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.
Os recursos educacionais são fornecidos apenas para fins de informação geral e não devem ser considerados como uma recomendação ou conselho individualizado.
A diversificação não elimina o risco de sofrer perdas de investimento.
O comércio de opções de futuros e futuros é especulativo e não é adequado para todos os investidores. Leia a Divulgação de Riscos para Futuros e Opções antes de negociar produtos futuros.
As contas de futuros não são protegidas pela Securities Investor Protection Corporation (SIPC).
Serviços de negociação de opções de futuros e futuros fornecidos pela TD Ameritrade Futures & amp; Forex LLC. Privilégios comerciais sujeitos a revisão e aprovação. Nem todos os clientes serão qualificados. As contas de Forex não estão disponíveis para residentes de Ohio ou Arizona.
Os investimentos internacionais envolvem riscos especiais, incluindo flutuações cambiais e instabilidade política e econômica.
TD Ameritrade, Inc., membro FINRA / SIPC. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. &cópia de; 2017 TD Ameritrade.
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Home & raquo; Futuros & raquo; Tipos de Futuros & raquo; Futuros de petróleo bruto.
Sobre NYMEX Crude Oil Futures.
O contrato de futuros de petróleo leve e doce do New York Mercantile Exchange é o contrato de futuros negociado mais ativamente do mundo em uma mercadoria física. Devido à sua excelente liquidez e transparência de preços, o contrato é utilizado como principal benchmark internacional de preços. O NYMEX também oferece negociação de futuros de petróleo a calefação e futuros de gasolina.
Os futuros e opções de petróleo bruto oferecem aos investidores individuais uma maneira fácil e conveniente de participar do mercado de commodities mais importante do mundo. Além disso, uma ampla gama de empresas do setor de energia - daqueles envolvidos na exploração e produção para refinadores - podem usar contratos de futuros e futuros de petróleo para proteger seu risco de preço. O refinado leve e doce é preferido pelos refinadores devido ao seu baixo teor de enxofre e rendimentos relativamente altos de gasolina, combustível diesel, óleo de aquecimento e combustível para jatos. Mesmo as empresas que são consumidores substanciais de produtos energéticos podem usar futuros do petróleo bruto para proteger contra flutuações de preços adversas.
Você pode negociar mais do que apenas os futuros de petróleo bruto NYMEX online com optionsXpress! Também oferecemos futuros de petróleo bruto E-mini, que são apenas 50% do tamanho de um contrato de futuros padrão. Os futuros de futuros de E-mini vendem exclusivamente na plataforma Globex da Chicago Mercantile Exchange quase 24 horas por dia.
NYMEX Crude Oil Futures Especificações.
Futuros de petróleo bruto, New York Mercantile Exchange, símbolo comercial CL, tamanho mínimo Tick: US $ 0,01 por barril, no valor de US $ 10,00 por contrato.
A negociação eletrônica é realizada de 6:00 da tarde até as 5:15 PM US EST via CME Globex & reg; plataforma de negociação, de domingo a sexta-feira.
Os contratos de futuros de petróleo bruto primário são comercializados a cada mês do calendário, de janeiro a dezembro.
Consulte a página de divulgação para obter informações adicionais sobre esta seção.
Produtos de corretagem: Não FDIC Assured & middot; Sem garantia bancária e middot; Pode perder valor.
&cópia de; 2017 Charles Schwab & amp; Co., Inc, todos os direitos reservados. Membro SIPC.
Como comprar opções de óleo.
As opções de petróleo bruto são o derivado de energia mais comercializado na New York Mercantile Exchange (NYMEX), um dos maiores mercados de produtos derivados do mundo. O subjacente dessas opções não é realmente o próprio petróleo bruto, mas os contratos de futuros de petróleo bruto. Assim, apesar de seus nomes, as opções de petróleo bruto são, de fato, opções sobre futuros.
Ambos os tipos de opções americanos e europeus estão disponíveis no NYMEX. As opções americanas, que permitem que o detentor exerça a opção a qualquer momento durante o vencimento, são exercidas em contratos de futuros subjacentes. Assim, um comerciante que, por exemplo, aguarda as opções americanas de compra / posto de petróleo bruto, leva uma posição longa / curta no contrato de futuros de petróleo bruto subjacente.
Abaixo do quadro, resumem-se as posições de opções americanas que, uma vez, exerceram resultados na respectiva posição de futuro subjacente, mostrada na segunda coluna.
Posição da opção de petróleo bruto americano.
Após o exercício das respectivas opções de petróleo bruto.
Opção de chamada longa.
Por exemplo, vamos supor que, em 25 de setembro de 2014, um comerciante chamado "Helen" adote uma posição longa em opções de petróleo no Brasil em fevereiro de 2015. Futuros ao preço de exercício de US $ 90 por barril. Em 1º de novembro de 2014, o preço de futuros de fevereiro de 2015 é de US $ 96 por barril e Helen quer exercer suas opções de compra. Ao exercer as opções, ela entraria em uma longa posição de futuros de fevereiro de 2015 no preço de US $ 90. Ela pode optar por esperar até o vencimento e aceitar a entrega do petróleo bruto trancado no preço de US $ 90 por barril, ou ela pode fechar a posição de futuros imediatamente para bloquear $ 6 (= $ 96- $ 90) por barril. Tendo em conta que um tamanho de contrato de opção de petróleo bruto é de 1.000 barris, os US $ 6 por barril devem ser multiplicados por 1000, chegando assim a uma compensação de $ 6.000 do cargo.
O tipo europeu de opções de petróleo é liquidado em dinheiro. Observe que, contrariamente às opções americanas, as opções européias só podem ser exercidas no prazo de validade. No vencimento de uma opção de compra (colocação), o valor será a diferença entre o preço de liquidação do Futuro do Petróleo Subjacente (preço de exercício) eo preço de exercício (preço de liquidação do Futuro do Petróleo Bruto subjacente) multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior.
Por exemplo, suponha que, em 25 de setembro de 2014, Helen, o comerciante, conclua a posição de longo prazo nas opções européias de petróleo em fevereiro de 2015, em futuros de petróleo bruto, a um preço de operação de US $ 95 por barril e que a opção custa US $ 3,10 por barril. As unidades contratuais de futuros de petróleo bruto são 1.000 barris de petróleo bruto. Em 1 de novembro de 2014, o preço dos futuros de petróleo bruto é de US $ 100 / barril e Helen deseja exercer as opções. Uma vez que ela faz isso, ela recebe ($ 100- $ 95) * 1000 = $ 5,000 como compensação da opção. Para calcular o lucro líquido da posição, precisamos subtrair os custos da opção (o prêmio que a posição da opção longa paga para a posição da opção curta no início da transação) de $ 3.100 ($ 3.1 * 1000). Assim, o lucro líquido da posição da opção é $ 1.900 ($ 5.000 - $ 3.100).
Opções de óleo versus futuros do petróleo.
Os contratos de opções oferecem aos titulares (posições longas) o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o subjacente (dependendo se a opção é chamada ou colocada). Assim, as opções têm um perfil de risco-retorno não-linear o melhor para os comerciantes de petróleo bruto que preferem proteção contra desvantagens. A maioria dos titulares de opções de petróleo bruto pode perder é o custo da opção (premium) que é paga ao escritor de opções (vendedor). Os contratos de futuros, no entanto, não dão essa oportunidade de contratar os lados, uma vez que têm um risco linear e um perfil de retorno. Os comerciantes de futuros podem perder toda a posição durante um movimento adverso do preço subjacente. Os comerciantes que não desejam incomodar com entrega física que possam exigir muito papel e procedimentos complexos podem preferir opções de petróleo para futuros de petróleo. Mais especificamente, as opções europeias são liquidadas em dinheiro, o que significa que, uma vez que as opções são exercidas, o titular da opção recebe o pagamento positivo sob a forma de caixa. Nesse caso, a entrega e a aceitação não são um problema para os lados do contrato. Os futuros do petróleo bruto negociados na NYMEX, no entanto, são resolvidos fisicamente. O comerciante que tem posição curta em um contrato de futuros deve entregar 1000 barris de petróleo bruto no vencimento e a posição longa deve aceitar a entrega. Onde o requisito de margem inicial de futuros é maior do que o prêmio exigido para a opção em futuros similares, as posições de opção oferecem alavancagem adicional liberando parte do capital necessário para a margem inicial. Por exemplo, imagine que NYMEX exige US $ 2.400 como margem inicial para um contrato de futuros de petróleo bruto de fevereiro de 2015 que tenha subjacente a 1000 barris de petróleo bruto. No entanto, podemos encontrar uma opção de petróleo bruto nos futuros de fevereiro de 2015 que custa US $ 1,2 / barril. Assim, um comerciante pode comprar dois contratos de opção de petróleo que custariam exatamente US $ 2.400 (2 * $ 2.1 * 1.000) e representam 2000 barris de petróleo bruto. No entanto, vale a pena notar que o preço mais baixo das opções será refletido no dinheiro das opções. Em contraste com a posição de futuros, as posições das opções longas de chamada / colocação não são posições de margem e, portanto, não exigem margem inicial ou de manutenção e, portanto, não desencadeiam uma margem marginal. Isso, por sua vez, permite que o comerciante da posição de opção longa ameixe melhor as flutuações de preços sem qualquer requisito de liquidez adicional. O comerciante deve ter liquidez suficiente para suportar flutuações de preços de curto prazo. Os contratos de opções longas ajudam a evitar isso. Os comerciantes têm a oportunidade de cobrar prémios ao vender (assim assumindo riscos elevados) opções de petróleo bruto. Se os comerciantes não esperam que os preços do petróleo bruto mudem fortemente para qualquer direção (para cima ou para baixo), as opções de petróleo criam uma oportunidade para ganhar lucro ao escrever (vender) opções de petróleo fora do dinheiro. Lembre-se de que uma posição de opção curta cobra o prêmio e assume o risco. Assim, vender opções fora do dinheiro, seja chamado ou colocado, permitirá que eles lucrem com a cobrança premium se a opção acabar fora do dinheiro. Os contratos de futuros, por natureza, não incluem pagamentos antecipados, portanto, eles não oferecem esse tipo de oportunidade para os comerciantes.
Os comerciantes que buscam proteção contra desvantagens na negociação de petróleo bruto podem querer trocar opções de petróleo bruto que são negociadas principalmente na NYMEX. Em contrapartida, os detentores de opções de petróleo premium pagas antecipadamente obtêm risco / retorno não linear que normalmente não seria oferecido por contratos de futuros. Além disso, os comerciantes de opções longas não enfrentam chamadas de margem que exigem que os comerciantes tenham liquidez suficiente para suportar sua posição. As opções europeias são ótimas para os comerciantes que desejam liquidação em dinheiro.
Crude Oil Futures Cotações Globex.
Os dados de mercado são atrasados em pelo menos 10 minutos.
Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser utilizados como validação, nem como complemento de feeds de dados de mercado em tempo real. Os preços de liquidação em instrumentos sem interesse ou volume aberto são fornecidos apenas para usuários da web e não são publicados na Market Data Platform (MDP). Estes preços não são baseados na atividade de mercado.
Legenda: Opções Gráfico de preços sobre este relatório.
Bem-vindo ao WTI Crude Oil Futures.
Se você é um novo comerciante que procura começar em futuros, ou um comerciante experiente que procura uma maneira melhor de proteger o petróleo bruto, os futuros NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil são a maneira mais eficiente de negociar os mercados de petróleo globais de hoje.
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